📈 اندیکاتور (Envelope ) چیست؟ تشخیص محدوده نوسان قیمت با ابزار پوششی
اندیکاتور Envelope یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی محدوده‌های نوسان قیمت، نقاط اشباع خرید و فروش، و تأیید روند بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر پایه میانگین متحرک طراحی شده و شامل دو خط بالایی و پایینی است که به‌صورت کانال قیمتی در اطراف نمودار رسم می‌شوند.

✅ تعریف اندیکاتور Envelope
Envelope یا "پوشاننده قیمت" از دو خط تشکیل شده است:
باند بالایی: میانگین متحرک + درصدی از قیمت
باند پایینی: میانگین متحرک − درصدی از قیمت
این دو باند محدوده‌ای را مشخص می‌کنند که قیمت معمولاً در آن نوسان دارد. خروج قیمت از این محدوده می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا شرایط اشباع باشد

🔍 کاربردهای اندیکاتور Envelope

شناسایی روند بازار: اگر کانال به سمت بالا حرکت کند، روند صعودی است؛ اگر به سمت پایین باشد، روند نزولی است.
تشخیص اشباع خرید و فروش: برخورد قیمت با باند بالایی → احتمال اشباع خرید؛ برخورد با باند پایینی → احتمال اشباع فروش.
تعیین نقاط ورود و خروج: عبور قیمت از باندها می‌تواند سیگنال ورود یا خروج از معامله باشد.
بررسی نوسانات بازار: در بازارهای پرنوسان، فاصله باندها بیشتر می‌شود و در بازارهای آرام، فاصله کمتر است.

🧮 نحوه تنظیم اندیکاتور Envelope
برای تنظیم این اندیکاتور، باید موارد زیر را مشخص کرد:
نوع میانگین متحرک: ساده (SMA) یا نمایی (EMA)
دوره زمانی میانگین: مثلاً 20 یا 50 روزه
درصد انحراف از میانگین: معمولاً بین 1٪ تا 5٪ بسته به نوسانات بازار

فرمول کلی:
SMA × (1 + K) = باند بالایی
SMA × (1 − K) = باند پایینی
که در آن K درصد انحراف از میانگین است.

⚠️ نکات مهم
Envelope به‌تنهایی نباید مبنای تصمیم‌گیری باشد؛ بهتر است با سایر اندیکاتورها مثل RSI یا MACD ترکیب شود.
در بازارهای بدون روند (رِنج)، این اندیکاتور عملکرد بهتری دارد.
عبور قیمت از باندها همیشه به معنای تغییر روند نیست؛ گاهی قیمت دوباره به محدوده بازمی‌گردد.